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Export control sheet / 共用案件檢核
有報關行之出口作業檢核
以 CLS 結關日為核心,支援外購書籍、雜誌及其他單位併櫃/併船。
本案進度
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正在載入案件資料...
CLS結關日,舊版代碼 K;所有倒數的核心日期。
LOAD載貨日,舊版代碼 L;預設為 CLS 前 2 日。
ETD預計出船日,由報關行/船公司提供。
ETA預計抵達目的港日期,不代表客戶實際收貨日。
官方辦公日曆:載入中
工作日依「是否放假」欄位計算,補班日也會算入;廠商、倉儲及報關行休假仍須另行確認。官方資料來源
工作日依「是否放假」欄位計算,補班日也會算入;廠商、倉儲及報關行休假仍須另行確認。官方資料來源
日期微調
本案保留建立時的客戶預設;此處只調整本案。正數為延後,負數為提前。
| 節點 | 客戶預設 | 本案調整 | 本案日期 |
|---|
客戶預設
目前客戶:。儲存後只影響之後建立或主動重新套用的案件。
| 節點 | 基準 | 預設提前/延後 |
|---|
主流程
01 啟動取得 CLS、ETD、ETA,套用客戶預設並確認報關行與裝箱地點。
02 備貨接單、查庫存、外購、集貨與分貨標示。
03 裝箱載貨完成實際數量、箱號、重量、CBM 與報關金額凍結。
04 文件結案核對 PK/INV/提單/報單、轉 ISF、完成 ERP 與歸檔。
條件分支
有外購書籍/商品?
是:查 ERP 品號與庫存,計算外購量、向出版社下單,進貨金額須與整理表一致。
否:略過採購與進貨分支,仍須完成庫存、裝箱、報關及銷貨核對。
有其他跟貨者?
是:兩次確認、集貨通知、箱外標示及合併 PK/IV 核對。
否:在案件及 Trello 留存「本次無其他跟貨」。
含雜誌?
是:確認海運/空運、交貨日、打包責任與最後一箱變更。
否:略過雜誌交貨分支。
關鍵時間
| 基準 | 必須完成 | 責任角色 |
|---|---|---|
| CLS-21 日 | 通知船期與訂單截止;建立案件。 | 出口承辦人、客戶窗口 |
| CLS-20 日 | 完成外購下單與到貨期限通知。 | 出口承辦人、出版社/廠商 |
| LOAD-7 工作日 | 各家到貨;裝箱單可進入實際裝箱。 | 出口承辦人、倉儲窗口 |
| LOAD-1 日 | 箱數、公斤數、CBM、金額與版本最後核對。 | 出口承辦人、出口顧問及會計窗口 |
| CLS | 報關資料版本凍結;後續文件依報關行回傳核對。 | 出口承辦人、報關行 |
四道放行關卡
| 關卡 | 不得放行 | 解除方式 |
|---|---|---|
| G1 案件啟動 | CLS、LOAD、報關行或裝箱地點任一未確認。 | 四項資料已記錄,ETD/ETA 已向報關行索取。 |
| G2 到貨裝箱 | 訂單、實收、ERP 庫存或進貨單不一致;跟貨者未完成第二次確認。 | 差異逐項註記、來源單位確認並更新裝箱單版本。 |
| G3 載貨報關 | 箱數、總公斤、CBM、報關金額在文件間不一致。 | 以實際裝箱資料為準,會計窗口確認金額後凍結。 |
| G4 文件結案 | PK、INV、提單、報單未核對;ISF 未轉;ERP 或帳務未完成。 | 逐份核對、寄客戶、完成歸檔與 Trello 結案記錄。 |
高風險注意事項
- 日期代碼混用新版一律使用 CLS、LOAD、ETD、ETA;K、L 只作舊資料對照。
- 工作日算錯須使用官方辦公日曆;若年份未載入,系統會停止工作日回推。
- 訂購量當實際量報關及客戶文件必須使用倉儲確認後的實裝數。
- 跟貨混箱未標示點貨時分流,箱外標示歸屬,會計文件同步註記。
- 價格或折扣不同先釐清再進 ERP,不得改單價湊總額。
- 重量/箱數版本不同叫車前執行總表核對,PK、INV 與裝箱單同步升版。
- ISF 延後轉寄收到報關行資料即轉客戶,最晚日不是等待日。
- 最後一箱臨時加減貨須書面確認並重算箱數、重量、金額與版本。
Trello 的定位
- 放本案角色、CLS/LOAD/ETD/ETA、共用案件連結及最新文件版本。
- 留言只記例外、決定、待回覆與變更,保留溝通脈絡。
- Checklist 只保留六個放行節點;細項在本頁執行。
- 箱數、重量、金額、載貨時間或最後一箱變更,均須留言並標示新版。
建議留言格式
日期|角色|狀態|事項|決定|下一步|附件或連結